华宝可转债(240018)

基金信托的满意、喜欢,由于2018年度06, 30,基金的净资产如次:

基金行为准则 基金决定 资产净值(元) 基金市场占有率净值(元) 基金市场占有率累计净值(元)
000124 华宝保养优先权混合型防护使就职基金 1082168507.12 1.7100 2.0100
000601 华宝举行开幕典礼优先权混合型防护使就职基金 179064191.44 0.8970 1.2370
000612 华宝生态奇纳河混合型防护使就职基金 676708209.62 1.8130 2.0130
000753 数字化对冲混合A 162120777.84 1.0605 1.2405
000754 数字化对冲混合C 397331738.48 1.0558 1.2358
000866 华宝高端创造股权证券型防护使就职基金 421467375.20 1.1510 1.1510
000867 华宝气质有精神的股权证券型防护使就职基金 275680688.64 1.0500 1.1000
000993 华宝立体图形报答灵敏设定混合型防护使就职基金 426156214.81 0.8760 0.8760
001088 华宝国策导向混合型防护使就职基金 829004160.10 0.6520 0.6520
001118 华宝事变迫使混合型防护使就职基金 2092769253.97 0.6620 0.6620
001324 华宝新使付出努力灵敏设定混合型防护使就职基金 381355480.21 1.1153 1.1153
001534 华宝领域互联灵敏设定混合型防护使就职基金 287901615.91 0.8070 0.8070
001967 华宝构象转移晋级灵敏设定混合型防护使就职基金 61939523.25 1.0100 1.0100
002111 华宝新开端灵敏设定混合型防护使就职基金 664901564.28 1.0098 1.0552
002152 华宝果心优势灵敏设定混合型防护使就职基金 65760370.70 1.1150 1.1150
002508 宝鑫保释金A 57857376.82 1.0181 1.0181
002509 宝鑫保释金C 7955698.92 1.0104 1.0104
002634 华宝将来的主导工业灵敏设定混合型防护使就职基金 94199209.15 0.7440 0.7440
003144 新机C级 73507933.24 1.1381 1.1381
003154 华宝新生机灵敏设定混合型防护使就职基金 61155598.20 1.1992 1.1992
003876 华宝沪深300标志托起型提案人式防护使就职基金 213573738.70 1.1377 1.1377
004284 华宝新优先权年纪时限吐艳灵敏设定混合型防护使就职基金 72016825.61 1.0265 1.0265
004335 华宝新飞跃灵敏设定混合型防护使就职基金 212491378.85 1.0459 1.0459
004480 华宝智力产业的灵敏设定混合型防护使就职基金 63524995.64 1.0514 1.0514
004481 华宝服务信仰的灵敏设定混合型防护使就职基金 48375200.64 0.9657 0.9657
004646 华宝新优享灵敏设定混合型防护使就职基金 119949805.48 0.9360 0.9360
005125 标普利息C级 2185791.64 0.9590 0.9890
005445 华宝使付出努力瞥见混合型防护使就职基金 954811071.38 0.8947 0.8947
005607 中证500A级 23589871.51 0.9192 0.9192
005608 中证500C级 8240104.36 0.9185 0.9185
005883 华宝港股通香港精选混合型防护使就职基金 444641526.28 1.0008 1.0008
006098 华宝中证全指防护公司买卖型吐艳式标志防护使就职基金用皮带捆扎基金 10656223.11 0.9999 0.9999
150261 麦克匪特斯氏疗法A 71293984.52 1.0297 1.1744
150262 麦克匪特斯氏疗法B 65976534.77 0.9529 0.0361
150263 1000A 1597356.02 1.0223 1.1720
150264 1000B 1114539.81 0.7133 0.0254
162412 麦克匪特斯氏疗法成绩等级 303242473.55 0.9913 0.3929
162413 1000成绩等级 46844658.20 0.8678 0.3511
162414 新机A级 100131480.24 1.1401 1.1401
162416 华宝港股通恒生香港35标志防护使就职基金(LOF) 45124017.16 1.0001 1.0001
240001 华宝宝康可消耗的防护使就职基金 1045995755.46 2.3638 6.9461
240002 华宝宝康灵敏设定防护使就职基金 314329714.27 1.8426 3.6426
240003 华宝宝康保释金使就职基金 167598419.95 1.4089 2.0589
240004 华宝动力结成混合型防护使就职基金 847481325.30 1.2139 3.7239
240005 华宝多谋略增长吐艳式防护使就职基金 1322940783.92 0.4533 4.4019
240008 华宝进项增长混合型防护使就职基金 893725912.80 4.9148 4.9148
240009 华宝上进生长混合型防护使就职基金 861907469.40 2.6144 2.8824
240010 华宝信仰精选混合型防护使就职基金 2110135843.11 1.3008 1.3008
240011 华宝圣杯精选混合型防护使就职基金 74525380.21 1.5070 1.7924
240012 托起债A级 128119339.00 1.1012 1.4812
240013 托起债B级 9112697.65 1.0505 1.4305
240014 华宝中证100标志防护使就职基金 747977941.68 1.2238 1.2238
240016 华宝上证180使付出努力买卖型用皮带捆扎基金 126269761.10 1.5960 1.6260
240017 华宝新兴产业的混合型防护使就职基金 439543545.44 1.5616 2.0096
240018 华宝可转债保释金型防护使就职基金 33420636.24 0.8497 0.8497
240019 华宝上证180生长买卖型用皮带捆扎基金 67384923.53 1.6340 1.6340
240020 华宝良药生物优先权混合型防护使就职基金 458986494.70 1.9030 2.1920
240022 华宝资源优先权混合型防护使就职基金 625190694.99 1.2840 1.3930
501029 标普利息A级 1644046433.41 0.9624 0.9924
501301 华宝港股通恒生奇纳河(香港上市)25标志防护使就职基金(LOF) 268424095.55 1.1578 1.1578
510030 上证180使付出努力买卖型吐艳式标志防护使就职基金 141602223.10 4.5640 1.5620
510280 上证180生长买卖型吐艳式标志防护使就职基金 68494026.47 1.6400 1.6400
512000 华宝中证全指防护公司买卖型吐艳式标志防护使就职基金 561244219.40 0.7138 0.7138
512800 华宝中证倾斜飞行买卖型吐艳式标志防护使就职基金 515829574.34 0.8856 0.8856
512810 华宝中证军事工业买卖型吐艳式标志防护使就职基金 60977596.18 0.6571 0.6571

基金行为准则 基金决定 资产净值(元) 每万份进项(元) 七日年化进项率(%)
000678 现钞宝E 2311136044.15 1.1625 0.0462
240006 现钞宝A 223339747.76 1.0968 0.0436
240007 现钞宝B 522404381.99 1.1625 0.0462

基金行为准则 基金决定 资产净值(元) 每万份进项(元) 七日年化进项率(%)
511990 华宝添益 94631332993.76 1.0440 0.0387
001893 华宝添益B 26605747575.05 1.1098 0.0412
注:该基金的净值阻拦华宝华裔增长混合动力。、华宝油和煤气公司、华宝油和煤气公司猛然弓背跃起、美国华宝消耗、美国华宝消耗猛然弓背跃起、香港中小基金净资产公报

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